「2011年3月」のアーカイブ

円高が進む中、18日朝に日米欧の先進７か国（Ｇ７）の財務相と中央銀行総裁による緊急電話会談が行われました。

その中で、日本と米・英・カナダ、欧州中央銀行が為替相場で円売りの協調介入を行うことで合意し、午前9時から実施しています。昨年実施した日本だけの為替介入とは違い、複数の国が実施するものですので、影響力は大きく、持続するものと思われます。

それを受けてドル円では、一気に円安が進んでいます。それでも81円前半と元の位置に戻っただけですが、大幅な円高が進むことはほぼなくなりました。

野田財務大臣の会見によると9：00の介入は日本だけのものとの事です。欧州、アメリカ勢はそれぞれの市場スタート後に介入してくる予定との事です。

それにしても、こんなにあっさり協調介入が決まるものなんですね。さすがに今の日本の状況だと、諸外国の皆様も温かいようです。

日経平均も9,200円を回復しています。ただ、根本的な地震による影響が取り除かれたわけではありませんので、このまますんなり1万円を回復するとは思えませんが、円高に歯止めがかかったのは好材料です。

今日は、三連休前の金曜日という事もあり、後場売られる場面もあるかもしれません。

予想していた事ではありますが、ついにドル円が80円の壁を突破し、ストップロスを巻き込んで一気に76円25銭まで進行しました。

上図は、ドル円の15分足ですが、1995年につけた79.75円を突破したところで、一気に3円以上円高になっている事が分かります。直ぐに元の位置まで戻ってくるわけですが、流れとしては、円高方向です。

今、介入しないでいつ介入するのかと言う感じがするのですが、この水準で介入しないとまさかの70円割れも見えてくるのかもしれません。ってそれはさすがに無いかな。でも今回の地震が与える影響力はそれぐらい大きいと思います。

【追記】
G7で円売りの協調介入が実施されました。

日経平均先物は一時7,800円をつける

株の方は、それほど影響がないと楽観視していた人も多かったと思います。私もその中の一人ですが、福島原発の問題が悪化してくると状況は一変しました。

3/15の日経平均は、一時前日比1,392円安の8,227円を付けます。先物は7,800円をつけています。先物は何度も、サーキットブレーカーが発動され、ストップ安までもう少しの水準まで落ち込みました。

リーマンショックを体験していない投資家は日経平均先物に、サーキットブレーカーやストップ安（高）がある事を知らないかもしれませんが、普通にあるんですね。日経225先物の値幅制限とサーキットブレーカー。

15日は、安値を付けた後に大幅に戻したことで、8,605円の引けとなりました。これでも一日の下落率としては、ブラックマンデーとリーマンショックに次ぐ3番目の下げ幅です。

昼休み時間中に原発の建屋が爆発炎上したことで、一気に先物が売られたわけですが、株式市場で久々に恐怖を感じましたね。

今日にしても、チャートを見るとあまり値幅が無いように見えますが、安値が8,310円で、高値が9,070円ですからね。ここ数日の動きがどれだけ狂っているのかが分かると思います。

正直、これだけ毎日ボラがあると、波に乗れればかなり儲ける事ができると思いますが、一般的な投資家には手出し無用だと思います。

とりあえず、原発問題が沈静化して、二番底を確認した上で、買い出動する形で良いと思います。数ヶ月以内に再び8,000円に近づくか割るかする日が来るはずです。

停電と買い控えが日本に与える影響

原発問題は依然大きな影響を与えていますが、仮に原発問題が解決しても、停電問題は解決しません。これは、止まっている火力発電所が回復するまで続くのでしょう。

東京23区に住んでいる人はあまり影響を感じていないのかもしれませんが、それ以外の地域ではかなり仕事などに影響を与えています。特に飲食店などのサービス業に与える損害は尋常ではありません。

地震によって直接的に被害が出た地域はもちろんですが、このままでは停電が影響して倒産する会社が出てくることは間違いありません。

被災者のことを思いなるべく贅沢しない事が当たり前になっていますが、買い物を控えたり、外食を控えたり、オシャレを控える事で、当然そういったお店の売り上げに大打撃を与えるわけです。

スーパーなどは、パニック買いによって今月は売り上げが上がるでしょうが、そんなのは一時的なものです。

今回の地震による損害が20兆円と試算されていますが、停電と買い控えが進むと損害どころか日本が終わってしまうかもしれません。被災地ではない所に住んでいる人は、なるべく今までどおりの生活を送る事も大切です。それにより日本が救われます。

皆様ご存知のように今日の午後に過去に例を見ないほどの大地震が発生しました。宮城県ではマグニチュード8.8、震度7を記録しました。死者も多数出ており、今後も大きな余震が発生する可能性がありますので、注意が必要です。

私も岩手県と宮城県に親戚がいますが、全て連絡がつき無事が確認できました。携帯電話ではまず繋がらず、固定電話でも繋がりにくい状況ですが、公衆電話は優先的に繋がるようになっています。

公衆電話から携帯へも繋がりやすいようになっていますので、東北にお住まいの方と至急連絡を取りたい場合には公衆電話を使う事をおすすめします。

また、TwitterやWebメールは問題なく繋がりますので、そういった物を活用しても良いと思います。

大地震や大災害が株価に与える影響

こんな時に株の話をするのは不謹慎かもしれませんが、株ブログなので一応触れておきます。大地震により一部の銘柄は特需的な値上がりを見せますが、基本的には株式市場は冷え込みます。

1995年の阪神・淡路大震災の時は、日経平均が2ヶ月で20％ほど下落しました。当然他の要因も影響しますので、一概に地震による影響とは言い切れませんが、大地震は都市の色々な機能を破壊しますので、日本全体に与える影響は大きいと言えます。

現在、海外市場の株価下落も影響して、夕場の日経平均先物はあっさり1万円を割っています。このままだと来週の月曜日は、パニック売りも誘って、すさまじい相場になる事が予想されます。

暴落後にはお決まりの追証売り祭りが開催されますし、せっかく調子の良かった今年の株式市場はとりあえず終わったのかもしれません。

その時、株価はどう動いたか？阪神淡路大震災と 日経平均株価

円高が加速

これは今日の地震直後のドル円の様子ですが、一気に円高が進んだ事がわかると思います。阪神・淡路大震災の時も円高になりました。史上最高値の79円台を付けたのも阪神・淡路大震災直後です。

大地震は日本経済に打撃を与えるので、円が売られ円安になると考えるかもしれませんが、基本的に有事は円高になる可能性が高いと言われています。

• リスク回避のために円が買われる
• 国内で資金が必要になるので資産が国内回帰して円高になる
• 保険屋が国外資産を取り崩すので円高になる

理由は色々考えられるようですが、とにかく円高になります。本来、円が強くなる事は良い事なのですが、必要以上の円高は日本経済にも影響を与えますので、当然株価下落の原因となります。

ぐっちーさんのブログで地震による円や株についての解説がされています。

• なぜ円高になるのか・・・・
• なぜ円高になるのか　２

現在のポートフォリオ

ノーポジ

プレサンス（3254）は寄りで売りました。そして昨日東証一部復帰を発表したオリコ（8585）を買ってウハウハだったのですが、10時前に高値を付けた後は、下げる一方でした。そして最終的に同値撤退です。

来週に向け何か仕込もうかと思ったのですが、地震の揺れで気持ち悪くなってしまい、頭が働かずノーポジでフィニッシュです。

昨日のニュースですが、東証と大証が2012年の合併を目指して協議を始めたようです。

生き残りかけ反転攻勢　東証・大証統合協議へ

東京証券取引所と大阪証券取引所が国際的な市場間競争に勝ち残るため動き出した。両社が経営統合の協議に入る背景には、日本の株式市場が「アジアのローカル市場」に転落しかねないという強い危機感がある。国内のベンチャー企業がアジア市場での新規株式上場を目指す動きも加速しており、瀬戸際に立つ両社は早期に反転攻勢をかける必要に迫られている。

東証と大証が合併したら、日本の市場が、事実上一本化される事になりますが、すんなりいくとは思えません。東証は大証の20倍の規模なのに、東証の方が業績が悪いと言うのは、大証としては受け入れがたいことでしょう。

ただ、このままでは日本市場全体が世界から取り残されてしまうので、なんとか東証と大証で手を組んでもらって、良い部分を出し合って生き残ってもらいたいものです。

それにしても今夏にシンガポールで導入されるシステムが東証のアローヘッドの20倍の速さと言うのには驚きです。それに対応するアルゴリズムも開発されるでしょうか、人間では勝ち目がないですね。

昨日の記事で、今日が転換点にならなければ良いなと書きましたが、今日は朝から違和感を感じました。おとといまで買っていた人たちが一斉に売りに回ったような感じです。

日経平均は-155円ですが、体感では-300円以上と言う感じです。東証一部の当落レシオは99.3と、100を割り込んでいますが、まだまだ持っている人は多いと思いますので、明日以降も注意が必要です。

これが良い感じの押し目になってくれれば良いのですが、1万円を軽く割ってしまい、本当に暴落の始まりだとしたら、日本オワタという感じです。

明日はSQを越えて、何事も無かったように上げて終わってくれると来週に期待が持てるのですが、今日のようにズルズルと下がっていくようだと、嫌な週末になりそうです。

現在のポートフォリオ

ブロッコリー（2706）は気配があまりに悪すぎたので、寄りの82円で売りました。その後71円まで落ちた事を考えると正しい判断だったと言えますが、出来高が多いので、ガンホーさんが売り切ったのかもしれませんね。そうなると明日はわかりません。

コシダカHD（2157）も弱かったので寄りで手放しました。そして昨日分割を発表したプレサンス（3254）を買ってみました。

今日は、昨夜のニューヨーク高を受けて高く始まり、その後も堅調だった印象ではあるのですが、体感的には日経平均で100円以上、マザーズ指数で10ポイント以上下げているような感じを受けました。

そろそろ昨年末から買っていた人たちが売り始めるのかなと言う気もするのですが、今日が転換点にならなければいいなと思っています。少しぐらい押す分にはありがたいのですが、毎年のようにある大暴落を見るのはもう飽きました。

ひそかに注目している不動産銘柄のプレサンス（3254）が200分割を発表しました。単元株式数を100株にしますので、実質2分割という事になりますが、これで流動性が上がるのでしょうか。

現在のポートフォリオ

ノバレーゼ（2128）は、寄りで売りました。ブロッコリー（2706）は、悩みましたが継続です。ただ、チャートが完全に、陽の陰はらみなので、明日低く寄るようなら手放すかもしれません。でも買値の79円まで売らないのがいつものパターン。

新たにコシダカHD（2157）を買ってみました。

日経平均は50日線あたりをウロウロしていますが、マザーズやジャスダックは相変わらず強い印象です。さすがに年初来高値更新銘柄連発というわけにはいきませんが、GWあたりまでこの流れが続くのでしょうか。

押し目を作ってくれないと本気で買えないという投資家も多そうですが、バブルというものは押し目なんてありませんからね。まさに、押し目待ちに押し目なし。

早いところ、自民党が政権を奪還して、矢継ぎ早に景気回復対策をやって、本当のバブルに突入してもらいたいものです。

私自身も、こんなお祭り相場で全く利益を出す事ができていませんが、馬鹿でも儲かる相場になればさすがにちょっとは利益が出るかもしれません。

利食い千人力と言いますが、早く売って後悔するよりは、少しのマイナスの方が良いと思っているようではいつになっても勝ち組投資家にはなれないのでしょう。

今年唯一注目していた銘柄で爆発したボルテージ（3639）ですが、買う前にどんどん上げていってしまい一切恩恵を受けていません。年始から売らずに持っていれば今頃・・・と毎日タラレバの日々ですが、後ろではなく前を見ていかないといけませんね。

現在のポートフォリオ

オリコ（8585）は、今日の寄りで全部売りました。それで昨日買ったブロッコリー（2706）を買い増して、ついでにノバレーゼ（2128）を買ってみました。どちらも遅すぎると思ったのですが、勇気を振り絞って突入です。

昨日のNYダウが200ドル近く上げたことで、日本市場も前日比150円以上上げて始まりましたが、寄ってからは少し下げつつも横横の展開で、今晩のアメリカ雇用統計を控え、様子見モードの投資家が多かったのでしょうか。

ただ、雇用統計前の金曜日にしてはしっかりと買いも入っていたので、強かったと言えるのでしょう。特にマザーズ市場は7ポイントほど上げて年初来高値を更新しています。

こうなってくると下がるのを待っている人はいつまで経っても買えません。しかし、昨年の11月以来押し目らしい押し目を作っていませんが、こんな状態がいつまでも続くことはないので、何かの拍子で暴落していくのでしょう。

このまま行くようであれば2005年以来のプチバブル到来ですが、アメリカやヨーロッパの経済が完全に立ち直ったわけではないので、常に爆弾は投下される準備ができていると思います。

とりあえず日本の株式市場がプチバブル化するためには、円安になる必要があります。円安と言っても90円を回復してくれれば全然OKなのですが、いつまでも80円あたりをウロウロしているようなら、日本もダメリカと同じように早くお札を刷ってしまえという感じです。

雇用統計が前月比＋20％予想というのは、あまりに楽観的というか嵌め込み感満載なのですが、この数字を超えてきたり、先月の数字が上方修正されるようなら、来週の日経平均は年初来高値更新が見えてきますね。

今日は、昨日の上げを完全に否定するぐらい下げてしまいました。昨晩のNYダウが160ドルほど下げていますので、仕方ない部分もありますが、それにしてもちょっと下げすぎたのではないでしょうか。日経平均は再び10500円割れの50日線にタッチしています。

そんな中マザーズは一時プラテンする場面もあり、一応年初来高値を更新していますが、後場は他の市場につられるように下げています。

高値圏では乱高下するケースが多いですが、やはり今の株価は高値圏なのでしょうか。アメリカやヨーロッパと比べ戻りが甘い気がしますが、早く日本の底力を見たいものです。

今日取り上げるのは、タイトルにも書いたとおりヤフー（4689）です。

前場に、米Yahooが保有するヤフージャパン株をソフトバンク（9984）に譲渡するというニュースが飛び込んできたことで、株価が急騰しました。しかし、昼休みにソフトバンクが、報道は事実無根で、株を購入する意思は無いことを発表しています。

現時点では、ロイターのガセネタという事になるのですが、6,000億円の調達スキームの話も出てきていて、完全にガセとは思えません。そう思った投資家が多かったのか、株価は地合の悪い中、長い上髭ですが3.7％ほど上げて終わっています。

ただ、ソフトバンク側の発表を見ると完全否定という感じなので、協議して既に決裂しているのか、ロイターの妄想だったということなのかもしれません。

米Yahooの現状を見ると、ソフトバンクにとってヤフージャパンの大株主であることに何のメリットも無いと思いますので、早いところ買い取って完全に独立して欲しいものです。

また強い日本市場が戻ってきましたね。先週末の嫌な雰囲気はどこへやらという感じで、せっかく93まで落ちた東証一部の当落レシオは、一気に117.9まで戻しています。

ニューヨーク市場も軽く押しただけですぐにリバウンドしていますし、本当に2011年は世界中でバブルが展開していく気がしてきました。ただ、こういった時だからこそ気を引き締めて、直ぐに逃げる態勢はとっておかなければなりません。

今、プレサンス（3254）が気になっています。投資用ワンルームから健常高齢者マンションの開発・販売を行っている企業で、東証二部銘柄ですが、業績が非常に安定しています。

リーマンショックで不動産株が大暴落した2009年3月期に増収増益を達成し、2010年3月期はさすがに少し落ち込んだものの、今期は過去最高益を達成しそうです。

予想PERは6倍弱、実績PBRは1倍割れと非常にお買い得な気がするのですが、株価の方はいまいち冴えません。それでもだいぶ上げたと言えるのかもしれませんが、まだまだこんなものではないでしょう。

現在、50日線付近をうろついていますが、どこかで一気に吹きそうな気がしています。ただ、浮動株が少なく出来高がショボイので、参加するのが難しい銘柄と言えます。板も薄くどこで入るのかと言う所ですが、買いが入ると簡単に上げられそうなので、今のうちが仕込み所なのかもしれません。

現在のポートフォリオ

110円で買ったオリコ（8585）は、結局115円で売ってしまいましたが、同日に116円で買い戻し、数日後に118円で追加して計1万株の所有となっています。

今日は、ブロッコリー（2706）が動意づいていたので、買ってみたのですが、行って来いの展開で駄目でした。出来高が増えたのでこれはくると思ったのですが、盛り上がったのは前場の一瞬だけでした。

ただ、明日、今日の終値よりも少し上で始まるようであれば再び参戦するかもしれません。